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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 457.00 | 352.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 5 254.00 | 19 990.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 192.00 | 5 711.00 | 20 480.00 | 26 192.00 |
BZ Autres créances | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CF Disponibilités | 1 289 719.00 | | 1 289 719.00 | 1 289 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 904.00 | | 1 343 904.00 | 1 343 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 096.00 | 5 711.00 | 1 364 385.00 | 1 370 096.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 779 844.00 | | | 779 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 549.00 | | | 1 346 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 385.00 | | | 1 364 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 686.00 | | | 1 678 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 603.00 | 10 463.00 | 42 608.00 | 32 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 824.00 | 10 463.00 | 39 829.00 | 29 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 630.00 | | | 625 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 430.00 | 54 185.00 | 25 245.00 | 79 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |