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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 5 254.00 | 19 991.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 202.00 | 6 065.00 | 2 901 137.00 | 2 907 202.00 |
BZ Autres créances | 242 772.00 | | 242 772.00 | 242 772.00 |
CF Disponibilités | 613 541.00 | | 613 541.00 | 613 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 313.00 | | 856 313.00 | 856 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 515.00 | 6 065.00 | 3 757 450.00 | 3 763 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 881 146.00 | | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 068.00 | 771 771.00 | | 1 077 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 369.00 | 305 297.00 | | 179 369.00 |
DK Provisions réglementées | 17 339.00 | 8 670.00 | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 776.00 | 1 492 738.00 | | 1 680 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 161.00 | 7 307.00 | | 4 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 161.00 | 7 307.00 | | 4 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 919.00 | 2 255 437.00 | | 2 058 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 2 499.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | 17 747.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 513.00 | 2 276 386.00 | | 2 072 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 450.00 | 3 776 430.00 | | 3 757 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 924.00 | 8 670.00 | | 13 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 919.00 | 198 492.00 | 814 110.00 | 2 058 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 017.00 | 242 772.00 | 25 245.00 | 268 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 513.00 | 212 086.00 | 814 110.00 | 2 072 513.00 |