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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 5 254.00 | 19 991.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 202.00 | 6 065.00 | 2 901 137.00 | 2 907 202.00 |
BZ Autres créances | 253 595.00 | | 253 595.00 | 253 595.00 |
CF Disponibilités | 621 698.00 | | 621 698.00 | 621 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 293.00 | | 875 293.00 | 875 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 495.00 | 6 065.00 | 3 776 430.00 | 3 782 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 881 146.00 | | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 771 771.00 | 837 950.00 | | 771 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 297.00 | -66 179.00 | | 305 297.00 |
DK Provisions réglementées | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 738.00 | 1 178 771.00 | | 1 492 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 307.00 | 11 839.00 | | 7 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 307.00 | 11 839.00 | | 7 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 437.00 | 2 450 000.00 | | 2 255 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 701.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 48 534.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | 261.00 | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 385.00 | 2 499 496.00 | | 2 276 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 430.00 | 3 690 106.00 | | 3 776 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 989.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | 3 065.00 | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | -2 076.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 742.00 | 2 721.00 | | 336 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 445.00 | 68 900.00 | | 31 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 297.00 | -66 179.00 | | 305 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 839.00 | | 4 532.00 | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | | 4 532.00 | 11 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 437.00 | 196 518.00 | 806 013.00 | 2 255 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 563.00 | | | 194 563.00 |
VP Divers | 253 595.00 | 253 595.00 | | 253 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 840.00 | 253 595.00 | 25 245.00 | 278 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 385.00 | 217 467.00 | 806 013.00 | 2 276 385.00 |