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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 613.00 | 197.00 | 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 843 484.00 | | 2 843 484.00 | 2 843 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 5 254.00 | 19 991.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 540.00 | 5 868.00 | 2 863 672.00 | 2 869 540.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CF Disponibilités | 772 634.00 | | 772 634.00 | 772 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 434.00 | | 826 434.00 | 826 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 973.00 | 5 868.00 | 3 690 106.00 | 3 695 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 837 950.00 | 779 845.00 | | 837 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 179.00 | 159 705.00 | | -66 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 771.00 | 1 346 550.00 | | 1 178 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 839.00 | 4 189.00 | | 11 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 839.00 | 4 189.00 | | 11 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 164.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 2 605.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 10 879.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 496.00 | 13 647.00 | | 2 499 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 106.00 | 1 364 385.00 | | 3 690 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 1 744 126.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 1 610 452.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | 133 675.00 | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721.00 | 2 808 791.00 | | 2 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 900.00 | 2 649 087.00 | | 68 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 179.00 | 159 705.00 | | -66 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 450 000.00 | | | -2 450 000.00 |
VP Divers | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 044.00 | 53 799.00 | 25 245.00 | 79 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 496.00 | 2 499 496.00 | | 2 499 496.00 |