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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 596.00 | 9 036.00 | 2 560.00 | 11 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 24 470.00 | 41 385.00 | 65 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 951.00 | 33 506.00 | 110 444.00 | 143 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 708.00 | 4 616.00 | 200 093.00 | 204 708.00 |
BZ Autres créances | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CF Disponibilités | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 539.00 | 4 616.00 | 350 924.00 | 355 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 490.00 | 38 122.00 | 461 368.00 | 499 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 542.00 | 75 481.00 | | 97 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 699.00 | 22 061.00 | | 10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 119 241.00 | 108 542.00 | | 119 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 728.00 | 48 524.00 | | 30 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 7 032.00 | | 3 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 186 807.00 | | 113 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 943.00 | 73 382.00 | | 82 943.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 210.00 | 37 473.00 | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 126.00 | 353 218.00 | | 342 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 368.00 | 461 760.00 | | 461 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 503.00 | 322 676.00 | | 250 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 125.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 775.00 | 9 083.00 | 495 858.00 | 486 775.00 |
FG Production vendue services | 570 309.00 | | 570 309.00 | 570 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 084.00 | 9 083.00 | 1 066 167.00 | 1 057 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 3 107.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 167.00 | 893 264.00 | | 1 066 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 467.00 | 871 203.00 | | 1 055 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 699.00 | 22 061.00 | | 10 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 647.00 | 14 732.00 | | 17 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 963.00 | | 10 987.00 | 132 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | | 3 287.00 | 74 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 040.00 | 15 466.00 | | 18 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 040.00 | 15 466.00 | | 18 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 188.00 | | | 199 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 561.00 | 17 400.00 | 13 161.00 | 30 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 935.00 | 249 414.00 | 5 520.00 | 254 935.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 664.00 | 250 503.00 | 13 161.00 | 263 664.00 |