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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 627.00 | 252.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 922.00 | 59 260.00 | 7 662.00 | 66 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 301.00 | 72 887.00 | 74 414.00 | 147 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 421.00 | 7 061.00 | 320 360.00 | 327 421.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 112.00 | 7 061.00 | 429 050.00 | 436 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 412.00 | 79 948.00 | 503 464.00 | 583 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 218.00 | 114 929.00 | | 119 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 418.00 | 4 290.00 | | 32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 162 636.00 | 130 218.00 | | 162 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 012.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 8 717.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 984.00 | 177 620.00 | | 217 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | 69 552.00 | | 73 073.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 828.00 | 302 140.00 | | 340 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 464.00 | 432 358.00 | | 503 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 966.00 | 293 423.00 | | 338 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 152.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 342.00 | | 473 342.00 | 473 342.00 |
FG Production vendue services | 637 189.00 | | 637 189.00 | 637 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 531.00 | | 1 110 531.00 | 1 110 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 148.00 | 4 422.00 | | 11 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 682.00 | 985 503.00 | | 1 121 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 265.00 | 981 213.00 | | 1 089 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 418.00 | 4 290.00 | | 32 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 410.00 | 1 397.00 | | 15 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 234.00 | | 1 067.00 | 146 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 734.00 | | 1 067.00 | 79 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 619.00 | 11 268.00 | | 61 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 619.00 | 11 268.00 | | 61 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | 911.00 | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 911.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 911.00 | | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |