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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 13 251.00 | 629.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 48 368.00 | 17 487.00 | 65 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 234.00 | 61 619.00 | 84 615.00 | 146 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -94.00 | | -94.00 | -94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 122.00 | 6 150.00 | 207 972.00 | 214 122.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 893.00 | 6 150.00 | 347 743.00 | 353 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 127.00 | 67 769.00 | 432 358.00 | 500 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 929.00 | 108 241.00 | | 114 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 6 688.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 130 218.00 | 125 929.00 | | 130 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 13 302.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 717.00 | 4 810.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 620.00 | 227 375.00 | | 177 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | 64 205.00 | | 69 552.00 |
EA Autres dettes | | 2 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 087.00 | 52 015.00 | | 44 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 140.00 | 363 719.00 | | 302 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 358.00 | 489 647.00 | | 432 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 423.00 | 358 909.00 | | 293 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 525.00 | | 429 525.00 | 429 525.00 |
FG Production vendue services | 534 919.00 | | 534 919.00 | 534 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 444.00 | | 964 444.00 | 964 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | 1 325.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 503.00 | 925 400.00 | | 985 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 213.00 | 918 712.00 | | 981 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | 6 688.00 | | 4 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | 17 632.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 235.00 | | 1 999.00 | 144 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 735.00 | | 1 999.00 | 77 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 405.00 | 13 214.00 | | 48 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 405.00 | 13 214.00 | | 48 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | 1 534.00 | | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | 1 534.00 | | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | 1 534.00 | | 4 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 620.00 | 177 620.00 | | 177 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |