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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 10 872.00 | 1 008.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 855.00 | 37 532.00 | 28 322.00 | 65 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 235.00 | 48 405.00 | 95 830.00 | 144 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BT Marchandises | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 395.00 | 4 616.00 | 240 779.00 | 245 395.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 433.00 | 4 616.00 | 393 817.00 | 398 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 668.00 | 53 020.00 | 489 647.00 | 542 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 241.00 | 97 542.00 | | 108 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 10 699.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 125 929.00 | 119 241.00 | | 125 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 302.00 | 30 728.00 | | 13 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 032.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 810.00 | 78 462.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 375.00 | 113 007.00 | | 227 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 205.00 | 82 943.00 | | 64 205.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 744.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 015.00 | 32 210.00 | | 52 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 719.00 | 342 126.00 | | 363 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 647.00 | 461 368.00 | | 489 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 909.00 | 250 503.00 | | 358 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 167.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 558.00 | 6 055.00 | 415 613.00 | 409 558.00 |
FG Production vendue services | 492 712.00 | | 492 712.00 | 492 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 270.00 | 6 055.00 | 908 325.00 | 902 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 400.00 | 1 066 167.00 | | 925 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 712.00 | 1 055 467.00 | | 918 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | 10 699.00 | | 6 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 632.00 | 17 647.00 | | 17 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 951.00 | | 7 984.00 | 143 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 144 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 451.00 | | 284.00 | 77 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 506.00 | 14 898.00 | | 33 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | 14 898.00 | | 33 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 874.00 | | | 239 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 013.00 | 274 493.00 | 5 520.00 | 280 013.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 909.00 | 358 909.00 | | 358 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 691.00 | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 061.00 | 7 245.00 | | 10 061.00 |
ST Autres comptes | 65 727.00 | 72 211.00 | | 65 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 008.00 | 24 233.00 | | 31 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 723.00 | 36 339.00 | | 18 723.00 |
YT Sous‐traitance | 100 610.00 | 168 375.00 | | 100 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 1 663.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | 3 354.00 | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 036.00 | 209 451.00 | | 188 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 567.00 | 159 469.00 | | 135 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 406.00 | 272 064.00 | | 207 406.00 |