| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 064.00 | 466 489.00 | 590 575.00 | 1 057 064.00 |
AH Fonds commercial | 4 735 372.00 | 2 338 079.00 | 2 397 293.00 | 4 735 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
AP Constructions | 3 031 231.00 | 2 371 822.00 | 659 409.00 | 3 031 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 475.00 | 754 396.00 | 367 079.00 | 1 121 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 736.00 | | 207 736.00 | 207 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BF Prêts | 2 228 100.00 | | 2 228 100.00 | 2 228 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 998.00 | | 475 998.00 | 475 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 146 900.00 | 7 185 132.00 | 8 961 768.00 | 16 146 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 654 918.00 | 1 563 482.00 | 9 091 436.00 | 10 654 918.00 |
BZ Autres créances | 1 314 333.00 | | 1 314 333.00 | 1 314 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 646 262.00 | | 4 646 262.00 | 4 646 262.00 |
CF Disponibilités | 2 389 475.00 | | 2 389 475.00 | 2 389 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 170 803.00 | 1 563 482.00 | 17 607 321.00 | 19 170 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 817 704.00 | 8 748 614.00 | 34 069 090.00 | 42 817 704.00 |
CU Autres participations | 3 179 519.00 | 1 254 347.00 | 1 925 172.00 | 3 179 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 11 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DG Autres réserves | 6 232 350.00 | 6 232 350.00 | | 6 232 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 729.00 | 2 519.00 | | -1 462 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973 068.00 | -1 465 248.00 | | -2 973 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 565 353.00 | 6 538 421.00 | | 13 565 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 972 398.00 | 1 363 875.00 | | 1 972 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700 678.00 | 8 631 073.00 | | 7 700 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 673 076.00 | 9 994 948.00 | | 9 673 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 6 946.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 485.00 | 1 783 459.00 | | 1 547 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197 621.00 | 7 192 234.00 | | 7 197 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
EA Autres dettes | 1 701 322.00 | 1 292 260.00 | | 1 701 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 446.00 | 159 609.00 | | 136 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 830 660.00 | 10 895 839.00 | | 10 830 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 069 090.00 | 27 429 208.00 | | 34 069 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 409 186.00 | | 32 409 186.00 | 32 409 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 409 186.00 | | 32 409 186.00 | 32 409 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 248 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 424 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 376 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 047 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460 448.00 | |
GE Autres charges | | | 325 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 412 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 396.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 226 541.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | 226 541.00 | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 303.00 | 4 855.00 | | -20 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 559 714.00 | 39 179 282.00 | | 37 559 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 532 781.00 | 40 644 531.00 | | 40 532 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973 068.00 | -1 465 248.00 | | -2 973 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 354 449.00 | | 4 087 767.00 | 12 354 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 331.00 | 6 099 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 313.00 | 16 146 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 661.00 | 5 792 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 321.00 | 4 254 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301 799.00 | | 546 298.00 | 5 301 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 974.00 | | 255 075.00 | 4 089 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 674.00 | | 3 286 394.00 | 2 962 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 956.00 | 775 645.00 | 128 338.00 | 3 316 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 626.00 | 354 080.00 | 55 662.00 | 539 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 329.00 | 421 565.00 | 72 677.00 | 2 777 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 994 948.00 | 1 460 448.00 | 1 782 320.00 | 9 994 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 966 523.00 | | | 1 966 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605 650.00 | 1 563 482.00 | 1 605 650.00 | 1 605 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726 520.00 | 2 663 482.00 | 1 605 650.00 | 3 726 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721 468.00 | 4 123 930.00 | 3 387 970.00 | 13 721 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023 930.00 | 3 387 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 485.00 | 1 547 485.00 | | 1 547 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 614.00 | 2 318 614.00 | | 2 318 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 331.00 | 2 125 331.00 | | 2 125 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 322.00 | 1 701 322.00 | | 1 701 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
UP Prêts | 2 228 100.00 | 144 679.00 | | 2 228 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 998.00 | 1.00 | | 475 998.00 |
UX Autres créances clients | 10 591 512.00 | | | 10 591 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
VB T. V. A. | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 822 582.00 | | | 822 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 707.00 | 517 707.00 | | 517 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983 381.00 | 12 423 963.00 | 2 559 418.00 | 14 983 381.00 |
VW T.V.A. | 2 235 968.00 | 2 235 968.00 | | 2 235 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 830 660.00 | 10 823 714.00 | 6 947.00 | 10 830 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |