| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 030.00 | 1 389 241.00 | 347 789.00 | 1 737 030.00 |
AH Fonds commercial | 4 735 372.00 | 4 735 371.00 | 1.00 | 4 735 372.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
AP Constructions | 3 090 296.00 | 1 923 554.00 | 1 166 742.00 | 3 090 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 719.00 | 994 762.00 | 37 957.00 | 1 032 719.00 |
AX Avances et acomptes | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BF Prêts | 2 067 033.00 | | 2 067 033.00 | 2 067 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 896.00 | | 457 896.00 | 457 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 370 647.00 | 10 296 482.00 | 17 074 164.00 | 27 370 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599 258.00 | 1 549 200.00 | 6 050 058.00 | 7 599 258.00 |
BZ Autres créances | 1 199 630.00 | | 1 199 630.00 | 1 199 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 968 289.00 | | 6 968 289.00 | 6 968 289.00 |
CF Disponibilités | 8 991 479.00 | | 8 991 479.00 | 8 991 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 883 070.00 | 1 549 200.00 | 23 333 870.00 | 24 883 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 253 717.00 | 11 845 682.00 | 44 408 035.00 | 56 253 717.00 |
CU Autres participations | 14 112 000.00 | 1 253 554.00 | 12 858 446.00 | 14 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 608 000.00 | 26 608 000.00 | | 42 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DG Autres réserves | 6 232 350.00 | 6 232 350.00 | | 6 232 350.00 |
DH Report à nouveau | -19 634 439.00 | -14 195 441.00 | | -19 634 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 251 664.00 | -5 438 998.00 | | -9 251 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 115 047.00 | 13 366 711.00 | | 20 115 047.00 |
DP Provisions pour risques | 949 911.00 | 1 097 709.00 | | 949 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 805 783.00 | 5 053 391.00 | | 4 805 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 755 694.00 | 6 151 100.00 | | 5 755 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 46 659.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 994.00 | 1 938 538.00 | | 2 018 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510 447.00 | 6 126 859.00 | | 7 510 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 798.00 | | |
EA Autres dettes | 4 470 135.00 | 5 928 427.00 | | 4 470 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 792.00 | 76 594.00 | | 36 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 537 294.00 | 14 125 800.00 | | 18 537 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 408 035.00 | 33 643 611.00 | | 44 408 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 044 749.00 | | 22 044 749.00 | 22 044 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 044 749.00 | | 22 044 749.00 | 22 044 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 425 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 669.00 | |
GE Autres charges | | | 161 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 492 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 067 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 950 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 950.00 | 509 739.00 | | 41 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 298.00 | 509 739.00 | | 44 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 857.00 | 70 000.00 | | 2 343 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 1 096 054.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345 354.00 | 1 166 054.00 | | 2 345 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301 056.00 | -656 314.00 | | -2 301 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 592 724.00 | 30 498 568.00 | | 24 592 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 844 388.00 | 35 937 566.00 | | 33 844 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 251 664.00 | -5 438 998.00 | | -9 251 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 309 977.00 | | 263 964.00 | 27 309 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 524 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | 16 653 074.00 | | 4 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457 970.00 | | 23 692.00 | 6 457 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 733.00 | | 95 882.00 | 4 338 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 513 274.00 | | 144 390.00 | 16 513 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 644.00 | 1 410 730.00 | 197 969.00 | 5 863 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131 339.00 | 1 036 010.00 | 9 260.00 | 3 131 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 306.00 | 374 720.00 | 188 709.00 | 2 732 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 151 100.00 | 429 669.00 | 825 075.00 | 6 151 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 966 523.00 | | | 1 966 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 258 254.00 | 1 549 200.00 | 1 258 254.00 | 1 258 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479 094.00 | 1 549 200.00 | 1 259 016.00 | 4 479 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 630 194.00 | 1 978 869.00 | 2 084 091.00 | 10 630 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 978 869.00 | 2 083 329.00 | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 994.00 | 2 018 994.00 | | 2 018 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338 149.00 | 4 338 149.00 | | 4 338 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 538.00 | 1 312 538.00 | | 1 312 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470 135.00 | 4 470 135.00 | | 4 470 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UP Prêts | 2 067 033.00 | 264 599.00 | 1 802 434.00 | 2 067 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 896.00 | 1.00 | 457 895.00 | 457 896.00 |
UX Autres créances clients | 7 535 852.00 | 7 535 852.00 | | 7 535 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VB T. V. A. | 334 926.00 | 334 926.00 | | 334 926.00 |
VC Groupe et associés | 201 793.00 | 201 793.00 | | 201 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VP Divers | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 940.00 | 193 940.00 | | 193 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 433 130.00 | 9 172 802.00 | 2 260 329.00 | 11 433 130.00 |
VW T.V.A. | 1 665 820.00 | 1 665 820.00 | | 1 665 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 537 294.00 | 14 036 369.00 | 4 500 925.00 | 18 537 294.00 |