| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 652.00 | 871 390.00 | 758 262.00 | 1 629 652.00 |
AH Fonds commercial | 4 735 372.00 | 3 314 753.00 | 1 420 619.00 | 4 735 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
AP Constructions | 2 796 203.00 | 2 526 975.00 | 269 228.00 | 2 796 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 048.00 | 913 351.00 | 255 697.00 | 1 169 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BF Prêts | 2 219 451.00 | | 2 219 451.00 | 2 219 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 513.00 | | 473 513.00 | 473 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 353 496.00 | 9 380 785.00 | 14 972 711.00 | 24 353 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 855 258.00 | 1 147 319.00 | 8 707 939.00 | 9 855 258.00 |
BZ Autres créances | 1 447 265.00 | | 1 447 265.00 | 1 447 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 711 144.00 | | 9 711 144.00 | 9 711 144.00 |
CF Disponibilités | 2 297 513.00 | | 2 297 513.00 | 2 297 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 476 782.00 | 1 147 319.00 | 22 329 463.00 | 23 476 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 830 278.00 | 10 528 104.00 | 37 302 174.00 | 47 830 278.00 |
CU Autres participations | 11 212 091.00 | 1 754 317.00 | 9 457 774.00 | 11 212 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 608 000.00 | 11 608 000.00 | | 26 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DG Autres réserves | 6 232 350.00 | 6 232 350.00 | | 6 232 350.00 |
DH Report à nouveau | -7 735 985.00 | -4 435 797.00 | | -7 735 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 459 456.00 | -3 300 188.00 | | -6 459 456.00 |
DL TOTAL (I) | 18 805 709.00 | 10 265 165.00 | | 18 805 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213 151.00 | 1 686 433.00 | | 1 213 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 961 092.00 | 6 908 752.00 | | 4 961 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 174 243.00 | 8 595 184.00 | | 6 174 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 6 947.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 213.00 | 1 839 865.00 | | 1 286 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959 455.00 | 7 509 388.00 | | 7 959 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 310 005.00 | | |
EA Autres dettes | 3 020 380.00 | 3 514 724.00 | | 3 020 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 849.00 | 86 765.00 | | 50 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 322 221.00 | 13 267 693.00 | | 12 322 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 302 174.00 | 32 128 042.00 | | 37 302 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 591 054.00 | | 29 591 054.00 | 29 591 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 591 054.00 | | 29 591 054.00 | 29 591 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 936 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 444 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 816 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874 481.00 | |
GE Autres charges | | | 122 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 290 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 354 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 787 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 294.00 | 560 000.00 | | 694 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 253.00 | 560 000.00 | | 762 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412 728.00 | 649 842.00 | | 2 412 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 141.00 | 30.00 | | 21 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433 869.00 | 649 872.00 | | 2 433 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671 616.00 | -89 872.00 | | -1 671 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 776 571.00 | 36 895 158.00 | | 34 776 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 236 028.00 | 40 195 346.00 | | 41 236 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 459 456.00 | -3 300 188.00 | | -6 459 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 142 421.00 | | 770 138.00 | 24 142 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 314.00 | 13 921 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 063.00 | 24 353 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 749.00 | 4 067 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117 483.00 | | 247 541.00 | 6 117 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 633.00 | | 156 388.00 | 4 232 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 792 305.00 | | 366 208.00 | 13 792 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 757.00 | 1 362 796.00 | 300 608.00 | 4 597 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 696.00 | 960 925.00 | | 1 258 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 062.00 | 401 871.00 | 300 608.00 | 3 339 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 595 184.00 | 874 481.00 | 3 295 422.00 | 8 595 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 966 523.00 | | | 1 966 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290 168.00 | 1 147 319.00 | 1 290 168.00 | 1 290 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511 007.00 | 1 647 319.00 | 1 290 168.00 | 4 511 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106 192.00 | 2 521 800.00 | 4 585 590.00 | 13 106 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021 800.00 | 3 891 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 694 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 213.00 | 1 286 213.00 | | 1 286 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247 019.00 | 3 247 019.00 | | 3 247 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 872.00 | 2 116 872.00 | | 2 116 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020 380.00 | 3 020 380.00 | | 3 020 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UP Prêts | 2 219 451.00 | 281 871.00 | 1 937 579.00 | 2 219 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 513.00 | | 473 513.00 | 473 513.00 |
UX Autres créances clients | 9 791 852.00 | 9 791 852.00 | | 9 791 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VB T. V. A. | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VP Divers | 1 094 229.00 | 1 094 229.00 | | 1 094 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 794.00 | 547 794.00 | | 547 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 160 094.00 | 11 749 001.00 | 2 411 093.00 | 14 160 094.00 |
VW T.V.A. | 2 047 770.00 | 2 047 770.00 | | 2 047 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 322 221.00 | 12 316 898.00 | 5 323.00 | 12 322 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |