| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 327.00 | 620 774.00 | 663 553.00 | 1 284 327.00 |
AH Fonds commercial | 4 735 372.00 | 2 604 444.00 | 2 130 927.00 | 4 735 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 784.00 | | 97 784.00 | 97 784.00 |
AN Terrains | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
AP Constructions | 2 933 821.00 | 2 526 279.00 | 407 542.00 | 2 933 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 791.00 | 812 783.00 | 384 008.00 | 1 196 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 736.00 | | 207 736.00 | 207 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BF Prêts | 2 150 909.00 | | 2 150 909.00 | 2 150 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 866.00 | | 456 866.00 | 456 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 142 421.00 | 7 818 597.00 | 16 323 824.00 | 24 142 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 114 692.00 | 1 290 168.00 | 8 824 525.00 | 10 114 692.00 |
BZ Autres créances | 1 534 143.00 | | 1 534 143.00 | 1 534 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781 373.00 | | 1 781 373.00 | 1 781 373.00 |
CF Disponibilités | 3 499 050.00 | | 3 499 050.00 | 3 499 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 469.00 | | 117 469.00 | 117 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 094 387.00 | 1 290 168.00 | 15 804 219.00 | 17 094 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 236 808.00 | 9 108 765.00 | 32 128 043.00 | 41 236 808.00 |
CU Autres participations | 10 968 410.00 | 1 254 317.00 | 9 714 093.00 | 10 968 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 608 000.00 | 11 608 000.00 | | 11 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DG Autres réserves | 6 232 350.00 | 6 232 350.00 | | 6 232 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 435 797.00 | -1 462 729.00 | | -4 435 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 300 188.00 | -2 973 068.00 | | -3 300 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 265 165.00 | 13 565 353.00 | | 10 265 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 686 433.00 | 1 972 398.00 | | 1 686 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 908 752.00 | 7 700 678.00 | | 6 908 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 595 184.00 | 9 673 076.00 | | 8 595 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 865.00 | 1 547 485.00 | | 1 839 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 509 388.00 | 7 197 621.00 | | 7 509 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 005.00 | 240 840.00 | | 310 005.00 |
EA Autres dettes | 3 514 724.00 | 1 701 322.00 | | 3 514 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 765.00 | 136 446.00 | | 86 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 267 693.00 | 10 830 660.00 | | 13 267 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 128 042.00 | 34 069 090.00 | | 32 128 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 499 709.00 | | 32 499 709.00 | 32 499 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 499 709.00 | | 32 499 709.00 | 32 499 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 126 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 996 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 112 046.00 | |
GE Autres charges | | | 100 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 545 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 210 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 842.00 | 2 640.00 | | 649 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 17 663.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 872.00 | 20 303.00 | | 649 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 872.00 | -20 303.00 | | -89 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 895 158.00 | 37 559 714.00 | | 36 895 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 195 346.00 | 40 532 781.00 | | 40 195 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 300 188.00 | -2 973 068.00 | | -3 300 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 146 900.00 | | 8 607 491.00 | 16 146 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 089.00 | 13 792 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 127.00 | 6 117 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 753.00 | 4 232 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792 435.00 | | 352 175.00 | 5 792 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 727.00 | | 195 658.00 | 4 254 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099 737.00 | | 8 059 657.00 | 6 099 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 261.00 | 878 377.00 | 244 881.00 | 3 964 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 044.00 | 447 779.00 | 27 128.00 | 838 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 217.00 | 430 598.00 | 217 753.00 | 3 126 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 673 076.00 | 1 112 046.00 | 2 189 937.00 | 9 673 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 966 523.00 | | | 1 966 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563 482.00 | 1 290 168.00 | 1 563 482.00 | 1 563 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784 352.00 | 1 290 168.00 | 1 563 513.00 | 4 784 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457 428.00 | 2 402 214.00 | 3 753 450.00 | 14 457 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402 214.00 | 3 193 419.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 865.00 | 1 839 865.00 | | 1 839 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526 884.00 | 2 526 884.00 | | 2 526 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187 581.00 | 2 187 581.00 | | 2 187 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 005.00 | 310 005.00 | | 310 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514 724.00 | 3 514 724.00 | | 3 514 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
UP Prêts | 2 150 909.00 | 146 091.00 | 2 004 817.00 | 2 150 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 866.00 | | 456 866.00 | 456 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 051 287.00 | 10 051 287.00 | | 10 051 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
VB T. V. A. | 304 631.00 | 304 631.00 | | 304 631.00 |
VP Divers | 1 143 247.00 | 1 143 247.00 | | 1 143 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 308.00 | 649 308.00 | | 649 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 581 815.00 | 12 120 132.00 | 2 461 683.00 | 14 581 815.00 |
VW T.V.A. | 2 145 616.00 | 2 145 616.00 | | 2 145 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 267 693.00 | 13 260 747.00 | 6 947.00 | 13 267 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |