| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AP Constructions | 1 042 289.00 | 1 007 435.00 | 34 853.00 | 1 042 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 655.00 | 112 970.00 | 21 685.00 | 134 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 767.00 | 663 962.00 | 617 804.00 | 1 281 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 988.00 | 1 786 156.00 | 866 831.00 | 2 652 988.00 |
BT Marchandises | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 198.00 | 1 786 156.00 | 1 079 041.00 | 2 865 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 627 998.00 | | | 627 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 481.00 | | | -93 481.00 |
DL TOTAL (I) | 674 374.00 | | | 674 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 666.00 | | | 404 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 041.00 | | | 1 079 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
FG Production vendue services | 1 010 810.00 | | 1 010 810.00 | 1 010 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 763.00 | | 1 087 763.00 | 1 087 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | | | -11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 844.00 | | | 1 087 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 326.00 | | | 1 181 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 481.00 | | | -93 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 295.00 | | 128 873.00 | 2 547 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 2 652 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 179.00 | 2 461 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 518.00 | | 128 873.00 | 2 355 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 806.00 | 178 529.00 | 23 180.00 | 1 630 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 018.00 | 178 529.00 | 23 180.00 | 1 629 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 830.00 | 35 413.00 | 27 417.00 | 62 830.00 |
VI Groupe et associés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 257.00 | 63 197.00 | 73 059.00 | 136 257.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 474.00 | 369 057.00 | 27 417.00 | 396 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
ST Autres comptes | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926.00 | | | 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |