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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AP Constructions | 1 006 359.00 | 985 769.00 | 20 589.00 | 1 006 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 222.00 | 74 633.00 | 27 589.00 | 102 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 060.00 | 828 319.00 | 540 741.00 | 1 369 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 757.00 | 1 890 510.00 | 784 246.00 | 2 674 757.00 |
BT Marchandises | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 202 217.00 | | 202 217.00 | 202 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 404.00 | | 269 404.00 | 269 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 161.00 | 1 890 510.00 | 1 053 651.00 | 2 944 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 534 517.00 | | | 534 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 695 781.00 | | | 695 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 869.00 | | | 357 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 651.00 | | | 1 053 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 610.00 | | | 334 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
FG Production vendue services | 1 139 586.00 | | 1 139 586.00 | 1 139 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 364.00 | | 1 225 364.00 | 1 225 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 703.00 | | | 1 229 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 296.00 | | | 1 208 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 988.00 | | 109 826.00 | 2 652 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 058.00 | 2 674 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 058.00 | 2 482 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 212.00 | | 109 826.00 | 2 461 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 156.00 | 195 071.00 | 90 718.00 | 1 786 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 368.00 | 195 071.00 | 90 718.00 | 1 784 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 417.00 | 19 282.00 | 8 134.00 | 27 417.00 |
VI Groupe et associés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 550.00 | 60 491.00 | 73 059.00 | 133 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 745.00 | 334 610.00 | 8 134.00 | 342 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
ST Autres comptes | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 395.00 | | | 420 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |