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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AP Constructions | 811 647.00 | 725 044.00 | 86 603.00 | 811 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 686.00 | 96 823.00 | 3 863.00 | 100 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 058.00 | 1 312 505.00 | 390 553.00 | 1 703 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 916.00 | 2 136 160.00 | 671 756.00 | 2 807 916.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
CF Disponibilités | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 458.00 | | 252 458.00 | 252 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 375.00 | 2 136 160.00 | 924 215.00 | 3 060 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 586 433.00 | 563 659.00 | | 586 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 751.00 | 22 774.00 | | -378 751.00 |
DL TOTAL (I) | 347 539.00 | 726 290.00 | | 347 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 907.00 | 112 282.00 | | 137 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 022.00 | 85 863.00 | | 105 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 88 926.00 | | 73 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 22 536.00 | 20 893.00 | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 676.00 | 307 963.00 | | 576 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 215.00 | 1 034 253.00 | | 924 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 769.00 | 195 682.00 | | 238 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
FG Production vendue services | 320 180.00 | | 320 180.00 | 320 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 603.00 | | 349 603.00 | 349 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 371.00 | 1 283 999.00 | | 388 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 122.00 | 1 261 225.00 | | 767 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 751.00 | 22 774.00 | | -378 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 701.00 | | 307 706.00 | 2 719 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 491.00 | 2 807 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 491.00 | 2 615 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 176.00 | | 307 706.00 | 2 527 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 210.00 | 169 791.00 | 171 841.00 | 2 138 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 422.00 | 169 791.00 | 171 841.00 | 2 136 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 536.00 | -115 371.00 | 137 907.00 | 22 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VP Divers | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 405.00 | 119 597.00 | 73 809.00 | 193 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 676.00 | 238 769.00 | 137 907.00 | 576 676.00 |