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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AP Constructions | 1 006 359.00 | 999 501.00 | 6 858.00 | 1 006 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 562.00 | 84 169.00 | 20 393.00 | 104 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 465.00 | 1 017 065.00 | 428 399.00 | 1 445 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 972.00 | 2 102 523.00 | 646 448.00 | 2 748 972.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BZ Autres créances | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CF Disponibilités | 290 055.00 | | 290 055.00 | 290 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 071.00 | | 366 071.00 | 366 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 044.00 | 2 102 523.00 | 1 012 520.00 | 3 115 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 142.00 | | | 127 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DG Autres réserves | 555 924.00 | | | 555 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 703 515.00 | | | 703 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 004.00 | | | 309 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 520.00 | | | 1 012 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 004.00 | | | 309 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
FG Production vendue services | 1 208 585.00 | | 1 208 585.00 | 1 208 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 527.00 | | 1 294 527.00 | 1 294 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -74.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -74.00 | | | -74.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 517.00 | | | 1 294 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 782.00 | | | 1 286 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 757.00 | | 84 811.00 | 2 674 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 338.00 | 5 257.00 | 2 748 972.00 | 5 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 5 257.00 | 2 556 387.00 | 5 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 980.00 | | 84 003.00 | 2 482 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 059.00 | | 808.00 | 73 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 510.00 | 217 271.00 | 5 257.00 | 1 890 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 722.00 | 217 271.00 | 5 257.00 | 1 888 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 334.00 | 69 465.00 | 73 868.00 | 143 334.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 004.00 | 309 004.00 | | 309 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
ST Autres comptes | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 451.00 | | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 203.00 | | | 130 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 925.00 | | | 482 925.00 |