| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124.00 | 7 998.00 | 126.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 998.00 | 12 044.00 | 138 954.00 | 150 998.00 |
CF Disponibilités | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 614.00 | 12 044.00 | 200 570.00 | 212 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 738.00 | 20 042.00 | 200 696.00 | 220 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 27 835.00 | 14 733.00 | | 27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 890.00 | 13 102.00 | | -10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 192 776.00 | 203 666.00 | | 192 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 480.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920.00 | 7 480.00 | | 7 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 696.00 | 211 146.00 | | 200 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 902.00 | 44 909.00 | | 19 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 792.00 | 31 807.00 | | 30 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 890.00 | 13 102.00 | | -10 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UP Prêts | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 126.00 | 2 896.00 | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |