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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124.00 | 7 998.00 | 126.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 016.00 | 8 332.00 | 156 684.00 | 165 016.00 |
CF Disponibilités | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 891.00 | 8 332.00 | 202 559.00 | 210 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 015.00 | 16 330.00 | 202 684.00 | 219 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 18 108.00 | 44 506.00 | | 18 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295.00 | -26 398.00 | | -3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 190 644.00 | 193 939.00 | | 190 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 7 140.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040.00 | 7 220.00 | | 12 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 684.00 | 201 159.00 | | 202 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 096.00 | 14 223.00 | | 31 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 391.00 | 40 621.00 | | 34 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295.00 | -26 398.00 | | -3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
UP Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 126.00 | 2 896.00 | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040.00 | 11 880.00 | | 12 040.00 |