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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124.00 | 7 998.00 | 126.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 059.00 | 8 577.00 | 162 482.00 | 171 059.00 |
CF Disponibilités | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 749.00 | 8 577.00 | 228 172.00 | 236 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 873.00 | 16 575.00 | 228 297.00 | 244 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 33 638.00 | 47 953.00 | | 33 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 868.00 | -14 314.00 | | 10 868.00 |
DL TOTAL (I) | 220 337.00 | 209 470.00 | | 220 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 4 710.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960.00 | 4 710.00 | | 7 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 297.00 | 214 180.00 | | 228 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 333.00 | 37 753.00 | | 42 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 465.00 | 52 067.00 | | 31 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 868.00 | -14 314.00 | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |