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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124.00 | 7 998.00 | 126.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 484.00 | 18 265.00 | 140 219.00 | 158 484.00 |
CF Disponibilités | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 298.00 | 18 265.00 | 201 033.00 | 219 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 422.00 | 26 263.00 | 201 159.00 | 227 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DH Report à nouveau | 44 506.00 | 33 638.00 | | 44 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 398.00 | 10 868.00 | | -26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 193 939.00 | 220 337.00 | | 193 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 960.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220.00 | 7 960.00 | | 7 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 159.00 | 228 297.00 | | 201 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223.00 | 42 333.00 | | 14 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 621.00 | 31 465.00 | | 40 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 398.00 | 10 868.00 | | -26 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
UP Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 126.00 | 2 896.00 | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220.00 | 7 140.00 | | 7 220.00 |