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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 446.00 | 2 392 446.00 | | 2 392 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531.00 | 3 910.00 | 1 621.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 321.00 | 2 401 471.00 | 1 850.00 | 2 403 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 044.00 | 2 401 471.00 | 58 573.00 | 2 460 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 81 150.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -400 654.00 | -384 921.00 | | -400 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 695.00 | -15 733.00 | | -20 695.00 |
DL TOTAL (I) | -322 599.00 | -315 404.00 | | -322 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 781.00 | 374 781.00 | | 374 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 091.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 2 796.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 172.00 | 378 668.00 | | 381 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 573.00 | 63 264.00 | | 58 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 496.00 | | -1 496.00 | -1 496.00 |
FG Production vendue services | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -1.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 986.00 | 20 312.00 | | 17 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 681.00 | 36 045.00 | | 38 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 695.00 | -15 733.00 | | -20 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 911.00 | | 1 996.00 | 2 404 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 2 403 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 10 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | | 1 996.00 | 12 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 682.00 | 375.00 | 3 587.00 | 2 404 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 375.00 | 3 587.00 | 12 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 781.00 | | 374 781.00 | 374 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007.00 | 6 778.00 | 229.00 | 7 007.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 172.00 | 6 391.00 | 374 781.00 | 381 172.00 |