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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 446.00 | 2 392 446.00 | | 2 392 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531.00 | 4 576.00 | 956.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 321.00 | 2 402 136.00 | 1 184.00 | 2 403 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 710.00 | 2 402 136.00 | 53 573.00 | 2 455 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -435 798.00 | -421 349.00 | | -435 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | -14 449.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | -328 210.00 | -337 048.00 | | -328 210.00 |
DN Avances conditionnées | 373 985.00 | 373 985.00 | | 373 985.00 |
DO TOTAL (II) | 373 985.00 | 373 985.00 | | 373 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 3 128.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 3 369.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 798.00 | 8 331.00 | | 7 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 573.00 | 45 269.00 | | 53 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 564.00 | 11 535.00 | | 30 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 726.00 | 25 983.00 | | 21 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | -14 449.00 | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 321.00 | | | 2 403 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 136.00 | | | 2 402 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 150.00 | 20 921.00 | 229.00 | 21 150.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |