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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 446.00 | 2 392 446.00 | | 2 392 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 5 572.00 | 709.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 071.00 | 2 403 133.00 | 938.00 | 2 404 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 238.00 | 2 403 133.00 | 119 105.00 | 2 522 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -426 960.00 | -435 798.00 | | -426 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 869.00 | 8 838.00 | | 394 869.00 |
DL TOTAL (I) | 66 660.00 | -328 210.00 | | 66 660.00 |
DN Avances conditionnées | 37 399.00 | 373 985.00 | | 37 399.00 |
DO TOTAL (II) | 37 399.00 | 373 985.00 | | 37 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 435.00 | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 319.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 923.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 047.00 | 7 798.00 | | 15 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 105.00 | 53 573.00 | | 119 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
FQ Autres produits | | | 336 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 260.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 260.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 140.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 140.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 3 120.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 874.00 | 30 564.00 | | 427 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005.00 | 21 726.00 | | 33 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 869.00 | 8 838.00 | | 394 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 321.00 | | 750.00 | 2 403 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 646.00 | | 750.00 | 10 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 136.00 | 996.00 | | 2 402 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 996.00 | | 9 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113.00 | 6 884.00 | 229.00 | 7 113.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |