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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 446.00 | 2 392 446.00 | | 2 392 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 5 947.00 | 334.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 071.00 | 2 403 508.00 | 563.00 | 2 404 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 208.00 | 2 403 508.00 | 124 701.00 | 2 528 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 090.00 | -426 960.00 | | -32 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 394 869.00 | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 77 791.00 | 66 660.00 | | 77 791.00 |
DN Avances conditionnées | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
DO TOTAL (II) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 8 015.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 6 965.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 511.00 | 15 047.00 | | 9 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 701.00 | 119 105.00 | | 124 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 071.00 | | | 2 404 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 133.00 | 375.00 | | 2 403 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392 446.00 | | | 2 392 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 375.00 | | 10 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 215.00 | 23 986.00 | 229.00 | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |