| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 589.00 | 98 382.00 | 12 207.00 | 110 589.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 065.00 | 9 739.00 | 37 327.00 | 47 065.00 |
AP Constructions | 529 546.00 | 514 152.00 | 15 394.00 | 529 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 664.00 | 378 124.00 | 156 540.00 | 534 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 818.00 | 340 843.00 | 93 975.00 | 434 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 691.00 | 1 341 240.00 | 335 451.00 | 1 676 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 439.00 | 100 296.00 | 446 143.00 | 546 439.00 |
BN En cours de production de biens | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | 1 016.00 | 518.00 | 1 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 983.00 | 22 099.00 | 1 872 884.00 | 1 894 983.00 |
BZ Autres créances | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 429 371.00 | | 2 429 371.00 | 2 429 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 662.00 | 123 411.00 | 7 403 251.00 | 7 526 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 353.00 | 1 464 651.00 | 7 738 703.00 | 9 203 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 3 185 832.00 | 2 630 248.00 | | 3 185 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 846.00 | 555 584.00 | | 983 846.00 |
DL TOTAL (I) | 5 599 678.00 | 4 615 832.00 | | 5 599 678.00 |
DP Provisions pour risques | 62 100.00 | 49 800.00 | | 62 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 100.00 | 164 300.00 | | 191 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 200.00 | 214 100.00 | | 253 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 1 311.00 | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 671.00 | 522 015.00 | | 345 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 001.00 | 402 942.00 | | 431 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 603.00 | 806 339.00 | | 1 107 603.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 458.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 825.00 | 1 733 065.00 | | 1 885 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 703.00 | 6 562 996.00 | | 7 738 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 825.00 | 1 733 065.00 | | 1 885 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 761.00 | 3 818.00 | 1 762 579.00 | 1 758 761.00 |
FD Production vendue biens | 5 759 453.00 | 302 930.00 | 6 062 383.00 | 5 759 453.00 |
FG Production vendue services | 105 724.00 | 5 875.00 | 111 599.00 | 105 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 938.00 | 312 623.00 | 7 936 561.00 | 7 623 938.00 |
FM Production stockée | | | 94 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | 5 846.00 | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 381.00 | 5 846.00 | | 37 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 48 467.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 360.00 | 48 467.00 | | 25 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 021.00 | -42 621.00 | | 12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 239.00 | 232 987.00 | | 490 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 815.00 | 7 172 541.00 | | 8 625 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 969.00 | 6 616 957.00 | | 7 641 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 846.00 | 555 584.00 | | 983 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 324.00 | | 244 624.00 | 1 595 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 257.00 | 1 676 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 125 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 002.00 | 1 546 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 091.00 | | 14 823.00 | 113 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 533.00 | | 226 562.00 | 1 480 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 239.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 476.00 | 105 432.00 | 139 669.00 | 1 375 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 143.00 | 3 319.00 | 2 080.00 | 97 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 333.00 | 102 113.00 | 137 589.00 | 1 278 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 100.00 | 253 200.00 | 214 100.00 | 214 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 206.00 | 101 312.00 | 222 206.00 | 222 206.00 |
6T Sur comptes clients | 24 248.00 | 8 051.00 | 10 200.00 | 24 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 454.00 | 109 363.00 | 232 406.00 | 246 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 554.00 | 362 563.00 | 446 506.00 | 460 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 563.00 | 446 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 001.00 | 431 001.00 | | 431 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 691.00 | 426 691.00 | | 426 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 896.00 | 303 896.00 | | 303 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 162.00 | 227 162.00 | | 227 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 467.00 | | | 1 868 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 189.00 | 2 020 918.00 | 30 271.00 | 2 051 189.00 |
VW T.V.A. | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 153.00 | 1 540 153.00 | | 1 540 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |