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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 339.00 | 130 069.00 | 271.00 | 130 339.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 065.00 | 10 493.00 | 36 573.00 | 47 065.00 |
AP Constructions | 1 332 105.00 | 671 673.00 | 660 432.00 | 1 332 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 831.00 | 541 862.00 | 183 970.00 | 725 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 921.00 | 311 517.00 | 163 404.00 | 474 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 334.00 | 1 665 613.00 | 1 061 721.00 | 2 727 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 682.00 | 125 941.00 | 612 741.00 | 738 682.00 |
BN En cours de production de biens | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | 849.00 | 432.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 241.00 | 11 567.00 | 1 673 673.00 | 1 685 241.00 |
BZ Autres créances | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CF Disponibilités | 3 089 843.00 | | 3 089 843.00 | 3 089 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 467.00 | 138 357.00 | 5 606 110.00 | 5 744 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 801.00 | 1 803 971.00 | 6 667 830.00 | 8 471 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 704.00 | 1 848 219.00 | | 2 167 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 426.00 | 819 485.00 | | 878 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 130.00 | 4 097 704.00 | | 4 476 130.00 |
DP Provisions pour risques | 74 508.00 | 52 400.00 | | 74 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 277 500.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 508.00 | 329 900.00 | | 274 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 1 008.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 768.00 | 501 121.00 | | 475 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 004.00 | 499 581.00 | | 460 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 970.00 | 1 064 508.00 | | 973 970.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 53 519.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 192.00 | 2 119 738.00 | | 1 917 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 830.00 | 6 547 342.00 | | 6 667 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 192.00 | 2 119 738.00 | | 1 917 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 342.00 | 95 126.00 | 1 833 468.00 | 1 738 342.00 |
FD Production vendue biens | 6 114 042.00 | 445 879.00 | 6 559 921.00 | 6 114 042.00 |
FG Production vendue services | 111 310.00 | 891.00 | 112 201.00 | 111 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 963 694.00 | 541 896.00 | 8 505 590.00 | 7 963 694.00 |
FM Production stockée | | | 49 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 399.00 | 7 958.00 | | 9 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 360.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 399.00 | 11 318.00 | | 13 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787.00 | 3 342.00 | | 6 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | 17 190.00 | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | -5 872.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 072.00 | 321 765.00 | | 299 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 820.00 | 7 193 876.00 | | 9 083 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 393.00 | 6 374 391.00 | | 8 205 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 426.00 | 819 485.00 | | 878 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 222.00 | | 50 991.00 | 2 706 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 879.00 | 2 727 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 746.00 | 2 579 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 876.00 | | 50 793.00 | 2 558 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 198.00 | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 373.00 | 184 200.00 | 22 960.00 | 1 504 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 741.00 | 3 328.00 | | 126 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 633.00 | 180 872.00 | 22 960.00 | 1 377 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 900.00 | 274 508.00 | 329 900.00 | 329 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 464.00 | 126 790.00 | 128 464.00 | 128 464.00 |
6T Sur comptes clients | 13 265.00 | 359.00 | 2 057.00 | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 729.00 | 127 149.00 | 130 521.00 | 141 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 629.00 | 401 657.00 | 460 421.00 | 471 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 657.00 | 460 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 023.00 | 514 023.00 | | 514 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 255.00 | 271 255.00 | | 271 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 362.00 | 1 671 362.00 | | 1 671 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VP Divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 292.00 | 1 755 474.00 | 818.00 | 1 756 292.00 |
VW T.V.A. | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 424.00 | 1 441 424.00 | | 1 441 424.00 |