| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 468.00 | 112 673.00 | 7 795.00 | 120 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 065.00 | 10 493.00 | 36 573.00 | 47 065.00 |
AP Constructions | 988 893.00 | 548 187.00 | 440 706.00 | 988 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 254.00 | 353 843.00 | 117 412.00 | 471 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 997.00 | 302 455.00 | 161 541.00 | 463 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 427.00 | 1 327 651.00 | 780 776.00 | 2 108 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 573.00 | 107 819.00 | 572 754.00 | 680 573.00 |
BN En cours de production de biens | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
BT Marchandises | 7 669.00 | 1 004.00 | 6 665.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 188.00 | 12 343.00 | 1 658 845.00 | 1 671 188.00 |
BZ Autres créances | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 4 436 265.00 | | 4 436 265.00 | 4 436 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 925.00 | 121 166.00 | 9 427 759.00 | 9 548 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 353.00 | 1 448 817.00 | 10 208 536.00 | 11 657 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 5 137 865.00 | 4 169 678.00 | | 5 137 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 925.00 | 968 187.00 | | 951 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 790.00 | 6 567 865.00 | | 7 519 790.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 64 285.00 | | 69 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | 191 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 600.00 | 255 285.00 | | 284 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 204.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732 627.00 | 367 145.00 | | 732 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 615.00 | 611 658.00 | | 697 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 685.00 | 935 373.00 | | 972 685.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 13 159.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 145.00 | 1 928 539.00 | | 2 404 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 536.00 | 8 751 690.00 | | 10 208 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 145.00 | 1 928 539.00 | | 2 404 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 081.00 | 59 073.00 | 2 289 154.00 | 2 230 081.00 |
FD Production vendue biens | 6 296 245.00 | 166 627.00 | 6 462 872.00 | 6 296 245.00 |
FG Production vendue services | 136 761.00 | 4 974.00 | 141 735.00 | 136 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663 087.00 | 230 674.00 | 8 893 761.00 | 8 663 087.00 |
FM Production stockée | | | 151 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 18 500.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 18 500.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 8 051.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | 10 449.00 | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 419.00 | 471 189.00 | | 440 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 990.00 | 8 698 268.00 | | 9 475 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 065.00 | 7 730 080.00 | | 8 524 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 925.00 | 968 187.00 | | 951 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 563.00 | | 225 732.00 | 2 013 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 867.00 | 2 108 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 135 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 284.00 | 1 971 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 133.00 | | 4 080.00 | 132 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 842.00 | | 221 652.00 | 1 876 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 186.00 | 104 679.00 | 126 214.00 | 1 349 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 805.00 | 8 311.00 | 443.00 | 104 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 381.00 | 96 368.00 | 125 772.00 | 1 244 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 285.00 | 284 600.00 | 255 285.00 | 255 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 526.00 | 108 823.00 | 100 526.00 | 100 526.00 |
6T Sur comptes clients | 16 419.00 | 4 308.00 | 8 384.00 | 16 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 945.00 | 113 131.00 | 108 910.00 | 116 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 230.00 | 397 731.00 | 364 195.00 | 372 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 731.00 | 364 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 615.00 | 697 615.00 | | 697 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 503.00 | 437 503.00 | | 437 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 741.00 | 319 741.00 | | 319 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 785.00 | 732 785.00 | | 732 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 949.00 | 1 655 949.00 | | 1 655 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 602.00 | 1 763 865.00 | 15 737.00 | 1 779 602.00 |
VW T.V.A. | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 518.00 | 1 671 518.00 | | 1 671 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |