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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 339.00 | 126 741.00 | 3 599.00 | 130 339.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 065.00 | 10 493.00 | 36 573.00 | 47 065.00 |
AP Constructions | 1 332 105.00 | 605 871.00 | 726 234.00 | 1 332 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 438.00 | 478 248.00 | 230 190.00 | 708 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 268.00 | 283 021.00 | 188 247.00 | 471 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 222.00 | 1 504 373.00 | 1 201 846.00 | 2 706 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 962.00 | 127 428.00 | 460 534.00 | 587 962.00 |
BN En cours de production de biens | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | 1 036.00 | 369.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 093.00 | 13 265.00 | 1 836 828.00 | 1 850 093.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CF Disponibilités | 2 846 600.00 | | 2 846 600.00 | 2 846 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 223.00 | 141 729.00 | 5 345 493.00 | 5 487 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 445.00 | 1 646 103.00 | 6 547 342.00 | 8 193 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 219.00 | 3 589 790.00 | | 1 848 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 485.00 | 858 429.00 | | 819 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 704.00 | 5 878 219.00 | | 4 097 704.00 |
DP Provisions pour risques | 52 400.00 | 67 100.00 | | 52 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 500.00 | 287 000.00 | | 277 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 900.00 | 354 100.00 | | 329 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 085.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 121.00 | 246 331.00 | | 501 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 581.00 | 293 329.00 | | 499 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 508.00 | 778 842.00 | | 1 064 508.00 |
EA Autres dettes | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 738.00 | 1 319 587.00 | | 2 119 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 342.00 | 7 551 906.00 | | 6 547 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 377.00 | 42 489.00 | 1 305 866.00 | 1 263 377.00 |
FD Production vendue biens | 5 231 061.00 | 61 159.00 | 5 292 220.00 | 5 231 061.00 |
FG Production vendue services | 98 758.00 | 11 510.00 | 110 268.00 | 98 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 196.00 | 115 158.00 | 6 708 354.00 | 6 593 196.00 |
FM Production stockée | | | -56 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 900.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 3 000.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | 3 000.00 | | 11 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | 30.00 | | 13 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 190.00 | 30.00 | | 17 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 872.00 | 2 970.00 | | -5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 765.00 | 375 627.00 | | 321 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 876.00 | 8 877 740.00 | | 7 193 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 391.00 | 8 019 311.00 | | 6 374 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 485.00 | 858 429.00 | | 819 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 612.00 | | 282 458.00 | 2 519 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 848.00 | 2 706 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 848.00 | 2 558 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 704.00 | | 282 020.00 | 2 372 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 438.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 045.00 | 176 833.00 | 92 505.00 | 1 420 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 917.00 | 5 824.00 | | 120 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 127.00 | 171 010.00 | 92 505.00 | 1 299 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 100.00 | 329 900.00 | 354 100.00 | 354 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 355.00 | 128 464.00 | 121 355.00 | 121 355.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 525.00 | 1 660.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 755.00 | 128 989.00 | 123 015.00 | 135 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 855.00 | 458 889.00 | 477 115.00 | 489 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 889.00 | 477 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 581.00 | 499 581.00 | | 499 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 542.00 | 457 542.00 | | 457 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 546.00 | 1 833 546.00 | | 1 833 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 205.00 | 1 941 452.00 | 753.00 | 1 942 205.00 |
VW T.V.A. | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 617.00 | 1 618 617.00 | | 1 618 617.00 |