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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 031.00 | 47 508.00 | 17 523.00 | 65 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 031.00 | 47 508.00 | 197 523.00 | 245 031.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
084 Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
110 Total général Actif | 267 078.00 | 47 508.00 | 219 570.00 | 267 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 568.00 | 279 753.00 | | 285 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183.00 | 213.00 | | 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 5 000.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | 8 855.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 139.00 | 293 820.00 | | 296 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781.00 | 56 875.00 | | 51 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 001.00 | 192.00 | | 1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 001.00 | 15 919.00 | | 19 001.00 |
242 Autres charges externes. | 62 316.00 | 62 725.00 | | 62 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 5 719.00 | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 764.00 | 81 388.00 | | 77 764.00 |
252 Charges sociales | 13 178.00 | 16 419.00 | | 13 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 384.00 | 11 808.00 | | 12 384.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 2 215.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 356.00 | 253 260.00 | | 242 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 783.00 | 40 560.00 | | 53 783.00 |
294 Charges financières | 6 665.00 | 7 758.00 | | 6 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 3 756.00 | | 4 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 439.00 | 29 046.00 | | 42 439.00 |