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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 608.00 | 68 808.00 | 18 800.00 | 87 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 608.00 | 68 808.00 | 198 800.00 | 267 608.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
110 Total général Actif | 289 539.00 | 68 808.00 | 220 731.00 | 289 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 451.00 | 349 740.00 | | 371 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147.00 | 62.00 | | 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 312.00 | 4 411.00 | | 13 312.00 |
230 Autres produits | 12 107.00 | 8 093.00 | | 12 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 018.00 | 362 307.00 | | 397 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 549.00 | 65 479.00 | | 73 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | -447.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 826.00 | 26 692.00 | | 32 826.00 |
242 Autres charges externes. | 79 161.00 | 66 022.00 | | 79 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | 3 055.00 | | 6 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 979.00 | 113 998.00 | | 149 979.00 |
252 Charges sociales | 38 644.00 | 24 955.00 | | 38 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 180.00 | 4 314.00 | | 6 180.00 |
262 Autres charges | | 446.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 386 482.00 | 304 513.00 | | 386 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 536.00 | 57 793.00 | | 10 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 168.00 | | |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 820.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 526.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 7 414.00 | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 582.00 | 49 201.00 | | 6 582.00 |