| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 032.00 | 81 265.00 | 7 767.00 | 89 032.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 269 032.00 | 81 265.00 | 187 767.00 | 269 032.00 |
060 Stock marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
110 Total général Actif | 320 940.00 | 81 265.00 | 239 675.00 | 320 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 159.00 | 343 546.00 | | 416 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702.00 | | | 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 711.00 | 8 680.00 | | 17 711.00 |
230 Autres produits | 14 390.00 | 18 538.00 | | 14 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 962.00 | 370 859.00 | | 448 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 297.00 | 87 207.00 | | 107 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | -478.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 232.00 | 7 308.00 | | 10 232.00 |
242 Autres charges externes. | 83 450.00 | 75 539.00 | | 83 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 8 752.00 | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 614.00 | 145 745.00 | | 181 614.00 |
252 Charges sociales | 44 005.00 | 25 593.00 | | 44 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 092.00 | 6 365.00 | | 6 092.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 8.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 093.00 | 356 039.00 | | 438 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 870.00 | 14 820.00 | | 10 870.00 |
294 Charges financières | 4 350.00 | 1 724.00 | | 4 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 111.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 2 468.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | 10 517.00 | | 5 002.00 |