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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 274.00 | 60 838.00 | 11 436.00 | 72 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 274.00 | 60 838.00 | 191 436.00 | 252 274.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
084 Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
110 Total général Actif | 287 680.00 | 60 838.00 | 226 842.00 | 287 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 497.00 | 285 568.00 | | 328 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | 183.00 | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 255.00 | 7 400.00 | | 3 255.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 2 989.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 696.00 | 296 139.00 | | 333 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 954.00 | 51 781.00 | | 63 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | 1 001.00 | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 919.00 | 19 001.00 | | 23 919.00 |
242 Autres charges externes. | 59 081.00 | 62 316.00 | | 59 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 4 686.00 | | 3 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 714.00 | 77 764.00 | | 95 714.00 |
252 Charges sociales | 21 899.00 | 13 178.00 | | 21 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 330.00 | 12 384.00 | | 13 330.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 245.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 465.00 | 242 356.00 | | 281 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 231.00 | 53 783.00 | | 52 231.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | 6 665.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 4 589.00 | | 7 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 524.00 | 42 439.00 | | 43 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 031.00 | | | 245 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |