| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 338.00 | 8 834.00 | 10 504.00 | 19 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 595.00 | 38 276.00 | 119 319.00 | 157 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 662.00 | 10 416.00 | 39 246.00 | 49 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 682.00 | 61 692.00 | 179 990.00 | 241 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 737.00 | 8 696.00 | 149 041.00 | 157 737.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 867.00 | 8 696.00 | 379 171.00 | 387 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 549.00 | 70 388.00 | 559 161.00 | 629 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 750.00 | 102 500.00 | | 112 750.00 |
DH Report à nouveau | -55 779.00 | -50 983.00 | | -55 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 731.00 | -4 796.00 | | -27 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 34 073.00 | 46 721.00 | | 34 073.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 664.00 | 185 525.00 | | 207 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 3 583.00 | | 4 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 149 608.00 | | 113 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 180.00 | 155 669.00 | | 143 180.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 105 741.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 088.00 | 600 127.00 | | 485 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 161.00 | 686 847.00 | | 559 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 074.00 | 446 676.00 | | 378 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 061 868.00 | | 1 061 868.00 | 1 061 868.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 436.00 | | 1 062 436.00 | 1 062 436.00 |
FM Production stockée | | | -71 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 1 174.00 | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 1 174.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 684.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 1 684.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | -510.00 | | 2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | -2 415.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 199.00 | 1 392 581.00 | | 1 015 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 930.00 | 1 397 377.00 | | 1 042 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 731.00 | -4 796.00 | | -27 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 586.00 | | 119 096.00 | 122 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | 11 702.00 | 12 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 487.00 | | 106 769.00 | 100 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | 625.00 | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 22 330.00 | | 39 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | 205.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 603.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 17 521.00 | | 31 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 541.00 | 45 928.00 | 147 546.00 | 206 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VP Divers | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
VW T.V.A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 567.00 | 319 954.00 | 147 546.00 | 480 567.00 |