| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 243.00 | 20 977.00 | 266.00 | 21 243.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 978.00 | 57 656.00 | 102 322.00 | 159 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 662.00 | 19 051.00 | 30 611.00 | 49 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 970.00 | 101 850.00 | 144 119.00 | 245 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 222.00 | 9 922.00 | 238 300.00 | 248 222.00 |
BZ Autres créances | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 275.00 | 9 922.00 | 484 353.00 | 494 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 245.00 | 111 773.00 | 628 472.00 | 740 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 650.00 | 112 750.00 | | 123 650.00 |
DH Report à nouveau | -83 510.00 | -55 779.00 | | -83 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 979.00 | -27 731.00 | | 69 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | 4 833.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 114 452.00 | 34 073.00 | | 114 452.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 748.00 | 207 664.00 | | 158 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 4 024.00 | | 4 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 456.00 | 113 873.00 | | 123 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 652.00 | 143 180.00 | | 124 652.00 |
EA Autres dettes | 35 440.00 | 1 000.00 | | 35 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 020.00 | 485 088.00 | | 447 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 472.00 | 559 161.00 | | 628 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 123.00 | 378 074.00 | | 363 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 679 470.00 | | 1 679 470.00 | 1 679 470.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 202.00 | | 1 682 202.00 | 1 682 202.00 |
FM Production stockée | | | 30 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 433.00 | 2 811.00 | | 11 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 536.00 | 2 652.00 | | 3 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 082.00 | 2 735.00 | | 8 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | 2 901.00 | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 197.00 | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 197.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 2 705.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 410.00 | -1 877.00 | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 159.00 | 1 015 199.00 | | 1 737 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 179.00 | 1 042 930.00 | | 1 667 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 979.00 | -27 731.00 | | 69 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 682.00 | | 4 288.00 | 241 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 338.00 | | 1 905.00 | 24 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 257.00 | | 2 383.00 | 207 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 692.00 | 40 159.00 | | 61 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 834.00 | 12 143.00 | | 8 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 691.00 | 28 016.00 | | 48 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 5 454.00 | 4 228.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 5 454.00 | 4 228.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 32 454.00 | 4 228.00 | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 454.00 | 4 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 627.00 | 74 730.00 | 83 897.00 | 158 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VP Divers | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 334.00 | 302 334.00 | | 302 334.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 020.00 | 363 123.00 | 83 897.00 | 447 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | 6 022.00 | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 551.00 | 15 029.00 | | 22 551.00 |
ST Autres comptes | 194 847.00 | 134 414.00 | | 194 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 574.00 | 32 199.00 | | 47 574.00 |
YT Sous‐traitance | 36 942.00 | 32 872.00 | | 36 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 033.00 | 2 773.00 | | 36 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | 6 022.00 | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 806.00 | 222 710.00 | | 334 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 259.00 | 99 696.00 | | 172 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 946.00 | 217 287.00 | | 337 946.00 |