| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 21 394.00 | 590.00 | 21 983.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 884.00 | 103 014.00 | 60 869.00 | 163 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 122.00 | 44 227.00 | 16 894.00 | 61 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 856.00 | 172 801.00 | 89 054.00 | 261 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 968.00 | 442.00 | 354 526.00 | 354 968.00 |
BZ Autres créances | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CF Disponibilités | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 147.00 | 442.00 | 643 705.00 | 644 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 002.00 | 173 243.00 | 732 759.00 | 906 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 900.00 | 120 850.00 | | 125 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | -90 338.00 | | | -90 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 484.00 | -90 338.00 | | -40 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | 3 333.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 35 507.00 | 71 440.00 | | 35 507.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 667.00 | 40 000.00 | | 36 667.00 |
DO TOTAL (II) | 36 667.00 | 40 000.00 | | 36 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 898.00 | 61 195.00 | | 248 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 167.00 | 16 069.00 | | 16 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 062.00 | 101 455.00 | | 191 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 033.00 | 142 759.00 | | 171 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 33 425.00 | 70 394.00 | | 33 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 586.00 | 394 473.00 | | 660 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 759.00 | 505 913.00 | | 732 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 114.00 | 394 473.00 | | 432 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 1 222.00 | | 1 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 629 743.00 | | 1 629 743.00 | 1 629 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 743.00 | | 1 629 743.00 | 1 629 743.00 |
FM Production stockée | | | -24 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 895.00 | 17 330.00 | | 16 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 538.00 | 3 537.00 | | 3 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 690.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | 227.00 | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 227.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | 3 463.00 | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 423.00 | 1 432 944.00 | | 1 622 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 907.00 | 1 523 282.00 | | 1 662 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 484.00 | -90 338.00 | | -40 484.00 |