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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 718.00 | 20 749.00 | 43 970.00 | 64 718.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 341.00 | 123 060.00 | 746 281.00 | 869 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 343.00 | 48 174.00 | 37 169.00 | 85 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 643.00 | 196 149.00 | 862 494.00 | 1 058 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 235.00 | | 252 235.00 | 252 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 906.00 | 442.00 | 296 464.00 | 296 906.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CF Disponibilités | 207 367.00 | | 207 367.00 | 207 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 710.00 | 442.00 | 883 268.00 | 883 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 353.00 | 196 590.00 | 1 745 762.00 | 1 942 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 950.00 | 125 900.00 | | 130 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | -130 821.00 | -90 338.00 | | -130 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 722.00 | -40 484.00 | | 97 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 2 833.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 137 779.00 | 35 507.00 | | 137 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 350 000.00 | 36 667.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 36 667.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 020.00 | 248 898.00 | | 760 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | 16 167.00 | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 685.00 | 191 062.00 | | 149 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 226.00 | 171 033.00 | | 162 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 30 615.00 | 33 425.00 | | 30 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 984.00 | 660 586.00 | | 1 257 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 762.00 | 732 759.00 | | 1 745 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 809.00 | 432 114.00 | | 589 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | 1 117.00 | | 2 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 164.00 | | 2 321 164.00 | 2 321 164.00 |
FG Production vendue services | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 552.00 | | 2 339 552.00 | 2 339 552.00 |
FM Production stockée | | | 53 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 895.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 538.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 500.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 4 889.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 300.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 5 189.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -4 689.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 937.00 | 1 622 423.00 | | 2 515 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 215.00 | 1 662 907.00 | | 2 418 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 722.00 | -40 484.00 | | 97 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |