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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 785.00 | 205.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 033.00 | 785.00 | 4 017 248.00 | 4 018 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 236 738.00 | | 236 738.00 | 236 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 886.00 | 785.00 | 4 268 101.00 | 4 268 886.00 |
CU Autres participations | 4 017 043.00 | | 4 017 043.00 | 4 017 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
DH Report à nouveau | | -46 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 252.00 | 231 483.00 | | -24 252.00 |
DK Provisions réglementées | 11 977.00 | 8 569.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 070.00 | 4 193 914.00 | | 4 173 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 373.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 727.00 | 20 054.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 031.00 | 101 458.00 | | 95 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 101.00 | 4 295 372.00 | | 4 268 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | 26 428.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 620.00 | | 167 620.00 | 167 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 845.00 | 3 409.00 | | 34 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 915.00 | -3 409.00 | | 15 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 3 478.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 620.00 | 436 392.00 | | 224 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 872.00 | 204 909.00 | | 248 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 252.00 | 231 483.00 | | -24 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 033.00 | | | 4 018 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017 043.00 | | | 4 017 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 248.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 248.00 | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 569.00 | 3 409.00 | | 8 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569.00 | 3 409.00 | | 8 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 031.00 | 20 000.00 | 75 031.00 | 95 031.00 |