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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 033.00 | 990.00 | 4 017 043.00 | 4 018 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 348.00 | 990.00 | 4 198 358.00 | 4 199 348.00 |
CU Autres participations | 4 017 043.00 | | 4 017 043.00 | 4 017 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 826.00 | 176 078.00 | | 151 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 301.00 | -24 252.00 | | -68 301.00 |
DK Provisions réglementées | 15 386.00 | 11 977.00 | | 15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 178.00 | 4 173 070.00 | | 4 108 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 6 274.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | 13 727.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 180.00 | 95 031.00 | | 90 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 358.00 | 4 268 101.00 | | 4 198 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 150.00 | 20 000.00 | | 15 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 34 845.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | 15 915.00 | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156.00 | 224 620.00 | | 25 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 457.00 | 248 872.00 | | 93 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 301.00 | -24 252.00 | | -68 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 033.00 | | | 4 018 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017 043.00 | | | 4 017 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 205.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 205.00 | | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 977.00 | 3 409.00 | | 11 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 977.00 | 3 409.00 | | 11 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 031.00 | 2 001.00 | 75 030.00 | 77 031.00 |
VP Divers | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 180.00 | 15 150.00 | 75 030.00 | 90 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |