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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
AP Constructions | 1 805 709.00 | 103 031.00 | 1 702 678.00 | 1 805 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 294.00 | 363.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 2 516.00 | 3 174.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 019.00 | 105 841.00 | 5 903 178.00 | 6 009 019.00 |
BZ Autres créances | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
CF Disponibilités | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 852.00 | 105 841.00 | 6 123 011.00 | 6 228 852.00 |
CU Autres participations | 4 017 043.00 | | 4 017 043.00 | 4 017 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
DH Report à nouveau | -77 846.00 | | | -77 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 944.00 | -77 846.00 | | -44 944.00 |
DK Provisions réglementées | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 653.00 | 4 021 596.00 | | 3 976 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 984.00 | 393 681.00 | | 395 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 6 384.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 3 154.00 | | 2 842.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 358.00 | 2 149 174.00 | | 2 146 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 011.00 | 6 170 770.00 | | 6 123 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 358.00 | 404 174.00 | | 401 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 234.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 669.00 | | | 209 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 669.00 | 6 145.00 | | 209 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | -5 911.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 186.00 | 63 293.00 | | 265 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 130.00 | 141 140.00 | | 310 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 944.00 | -77 846.00 | | -44 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 052.00 | | | 6 229 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 032.00 | 6 009 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 032.00 | 1 991 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 009.00 | | | 2 212 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017 043.00 | | | 4 017 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 892.00 | 54 313.00 | 10 364.00 | 61 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | 54 313.00 | 10 364.00 | 61 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 939.00 | 392 939.00 | | 392 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 358.00 | 401 358.00 | 1 745 000.00 | 2 146 358.00 |