| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
AP Constructions | 1 621 168.00 | 9 980.00 | 1 611 189.00 | 1 621 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 31.00 | 626.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 1 213.00 | 3 912.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 460.00 | 11 225.00 | 5 794 236.00 | 5 805 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 120.00 | 11 225.00 | 5 938 895.00 | 5 950 120.00 |
CU Autres participations | 4 017 043.00 | | 4 017 043.00 | 4 017 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 83 525.00 | 151 826.00 | | 83 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392.00 | -68 301.00 | | -10 392.00 |
DK Provisions réglementées | 17 043.00 | 15 386.00 | | 17 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 443.00 | 4 108 178.00 | | 4 099 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 531.00 | 75 031.00 | | 77 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 8 530.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 4 620.00 | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 2 000.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 453.00 | 90 180.00 | | 1 839 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 895.00 | 4 198 358.00 | | 5 938 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 453.00 | 15 150.00 | | 94 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 657.00 | 3 409.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 3 409.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -3 409.00 | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 579.00 | 25 156.00 | | 95 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 971.00 | 93 457.00 | | 105 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 392.00 | -68 301.00 | | -10 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 033.00 | | 1 787 427.00 | 4 018 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 805 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 1 787 427.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017 043.00 | | | 4 017 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 10 235.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 10 235.00 | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 386.00 | 1 657.00 | | 15 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 386.00 | 1 657.00 | | 15 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
VP Divers | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 453.00 | 94 453.00 | | 1 839 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |