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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 529.00 | 15 773.00 | 15 756.00 | 31 529.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 400.00 | 304 850.00 | 406 550.00 | 711 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 444.00 | 320 623.00 | 939 821.00 | 1 260 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BT Marchandises | 726 723.00 | | 726 723.00 | 726 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 429.00 | 1 400.00 | 65 030.00 | 66 429.00 |
BZ Autres créances | 418 110.00 | | 418 110.00 | 418 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 593.00 | 1 400.00 | 1 630 193.00 | 1 631 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 037.00 | 322 023.00 | 2 570 014.00 | 2 892 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 648.00 | -40 196.00 | | -1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 498.00 | 38 548.00 | | -55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 167 854.00 | 223 352.00 | | 167 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 382.00 | 768 760.00 | | 624 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 791.00 | 451 674.00 | | 402 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 089.00 | 19 653.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 372.00 | 666 518.00 | | 690 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 139.00 | 230 574.00 | | 286 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 761.00 | | |
EA Autres dettes | 389 388.00 | 389 043.00 | | 389 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 160.00 | 2 531 981.00 | | 2 402 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 014.00 | 2 755 334.00 | | 2 570 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 050.00 | | | 1 241 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 836.00 | | | 698 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 322.00 | 103 302.00 | | 217 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 469.00 | 6 305.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 853.00 | 96 997.00 | | 207 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 372.00 | 690 372.00 | | 690 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 396.00 | 791 396.00 | | 791 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 760.00 | 139 599.00 | 449 160.00 | 588 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 179.00 | 616 203.00 | 68 976.00 | 685 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 071.00 | 1 943 911.00 | 449 160.00 | 2 393 071.00 |