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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 549.00 | 30 151.00 | 3 398.00 | 33 549.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 293.00 | 508 626.00 | 134 667.00 | 643 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 101.00 | 538 776.00 | 658 324.00 | 1 197 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BT Marchandises | 645 873.00 | | 645 873.00 | 645 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 411.00 | 1 853.00 | 81 558.00 | 83 411.00 |
BZ Autres créances | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 326.00 | 1 853.00 | 1 148 473.00 | 1 150 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 427.00 | 540 630.00 | 1 806 797.00 | 2 347 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 526.00 | -182 170.00 | | -117 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 555.00 | 64 643.00 | | -31 555.00 |
DL TOTAL (I) | 75 919.00 | 107 474.00 | | 75 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 705.00 | 309 901.00 | | 220 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 250.00 | 326 984.00 | | 283 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 948.00 | 1 205 053.00 | | 994 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 758.00 | 226 925.00 | | 227 758.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 10 900.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 878.00 | 2 079 763.00 | | 1 730 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 797.00 | 2 187 237.00 | | 1 806 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 557.00 | | 25 895.00 | 1 171 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 1 197 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 643 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 649.00 | | 4 900.00 | 478 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 801.00 | | 20 843.00 | 622 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 107.00 | | 153.00 | 70 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 482.00 | 60 294.00 | | 478 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 470.00 | 1 681.00 | | 28 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 012.00 | 58 614.00 | | 450 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 948.00 | 994 948.00 | | 994 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 224.00 | 173 224.00 | 20 000.00 | 193 224.00 |
VI Groupe et associés | 283 250.00 | 283 250.00 | | 283 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 614.00 | 438 614.00 | | 438 614.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 878.00 | 1 710 878.00 | 20 000.00 | 1 730 878.00 |