| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 529.00 | 22 406.00 | 9 123.00 | 31 529.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 532.00 | 394 428.00 | 346 104.00 | 740 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 571.00 | 416 834.00 | 873 737.00 | 1 290 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | 731 383.00 | | 731 383.00 | 731 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 908.00 | 1 400.00 | 73 509.00 | 74 908.00 |
BZ Autres créances | 413 644.00 | | 413 644.00 | 413 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 095.00 | | 263 095.00 | 263 095.00 |
CF Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 497.00 | 1 400.00 | 1 625 097.00 | 1 626 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 068.00 | 418 233.00 | 2 498 835.00 | 2 917 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 146.00 | -1 648.00 | | -57 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 562.00 | -55 498.00 | | -25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 142 292.00 | 167 854.00 | | 142 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 589.00 | 624 382.00 | | 631 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 298.00 | 402 791.00 | | 304 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 629.00 | 9 089.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 974.00 | 690 372.00 | | 696 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 569.00 | 286 139.00 | | 327 569.00 |
EA Autres dettes | 392 484.00 | 389 388.00 | | 392 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 542.00 | 2 402 160.00 | | 2 356 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 835.00 | 2 570 014.00 | | 2 498 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 444.00 | | | 1 260 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 400.00 | | | 711 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 623.00 | 96 210.00 | | 320 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | 6 632.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 850.00 | 89 578.00 | | 304 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 974.00 | 696 974.00 | | 696 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 195.00 | 696 195.00 | | 696 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
UX Autres créances clients | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 160.00 | 143 133.00 | 306 027.00 | 449 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
VP Divers | 413 643.00 | | | 413 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 569.00 | 327 569.00 | | 327 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 282.00 | 622 787.00 | 68 495.00 | 691 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 914.00 | 2 046 887.00 | 306 027.00 | 2 352 914.00 |