| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 649.00 | 28 470.00 | 179.00 | 28 649.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 801.00 | 450 012.00 | 172 789.00 | 622 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 557.00 | 478 482.00 | 693 075.00 | 1 171 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 607 689.00 | | 607 689.00 | 607 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 235.00 | 1 853.00 | 90 382.00 | 92 235.00 |
BZ Autres créances | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 448 814.00 | | 448 814.00 | 448 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 016.00 | 1 853.00 | 1 494 162.00 | 1 496 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 572.00 | 480 335.00 | 2 187 237.00 | 2 667 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 170.00 | -56 298.00 | | -182 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 643.00 | -125 872.00 | | 64 643.00 |
DL TOTAL (I) | 107 474.00 | 42 830.00 | | 107 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 901.00 | 206 516.00 | | 309 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 984.00 | 276 984.00 | | 326 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 053.00 | 1 238 113.00 | | 1 205 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 925.00 | 308 473.00 | | 226 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 332.00 | | |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 8 603.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 763.00 | 2 043 021.00 | | 2 079 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 237.00 | 2 085 851.00 | | 2 187 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 667.00 | 2 043 021.00 | | 2 036 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 675.00 | | 10 164.00 | 1 162 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 1 171 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 622 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 649.00 | | | 478 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 919.00 | | 10 164.00 | 613 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 252.00 | 63 701.00 | 3 471.00 | 418 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 4 208.00 | 3 471.00 | 27 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 519.00 | 59 493.00 | | 390 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 053.00 | 1 205 053.00 | | 1 205 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
UX Autres créances clients | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 901.00 | 266 805.00 | 43 096.00 | 309 901.00 |
VI Groupe et associés | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VP Divers | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 419.00 | 472 419.00 | | 472 419.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 763.00 | 2 036 667.00 | 43 096.00 | 2 079 763.00 |