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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 9 815.00 | 10 875.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 158 718.00 | 33 504.00 | 125 214.00 | 158 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 934.00 | 13 177.00 | 16 758.00 | 29 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 499.00 | 51 835.00 | 73 665.00 | 125 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 341.00 | 108 331.00 | 254 011.00 | 362 341.00 |
BT Marchandises | 89 936.00 | 1 890.00 | 88 047.00 | 89 936.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 730.00 | 1 890.00 | 162 840.00 | 164 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 071.00 | 110 220.00 | 416 851.00 | 527 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 324.00 | | | -136 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 611.00 | | | -39 611.00 |
DL TOTAL (I) | -135 934.00 | | | -135 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 785.00 | | | 552 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 851.00 | | | 416 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 798.00 | | | 344 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 508.00 | | 2 833.00 | 359 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 318.00 | | 2 833.00 | 311 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 391.00 | 45 939.00 | | 62 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 2 500.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 076.00 | 43 439.00 | | 55 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 919.00 | | 29.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 29.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | | 29.00 | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 247.00 | 59 259.00 | 207 987.00 | 267 247.00 |
VI Groupe et associés | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 301.00 | 18 801.00 | 12 500.00 | 31 301.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 785.00 | 344 798.00 | 207 987.00 | 552 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 575.00 | | | 165 575.00 |