| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 19 815.00 | 875.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 168 869.00 | 86 631.00 | 82 238.00 | 168 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 934.00 | 29 115.00 | 819.00 | 29 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 427.00 | 119 675.00 | 17 752.00 | 137 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 031.00 | 255 236.00 | 131 795.00 | 387 031.00 |
BT Marchandises | 109 618.00 | 3 399.00 | 106 219.00 | 109 618.00 |
BZ Autres créances | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CF Disponibilités | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 244.00 | 3 399.00 | 272 845.00 | 276 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 275.00 | 258 635.00 | 404 640.00 | 663 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 319.00 | | | -260 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 575.00 | | | -64 575.00 |
DL TOTAL (I) | -284 894.00 | | | -284 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 588.00 | | | 392 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 534.00 | | | 689 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 640.00 | | | 404 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 419.00 | | | 689 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 878.00 | | 17 724.00 | 382 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 344.00 | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 387 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 336 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 115.00 | | 3 342.00 | 334 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 074.00 | | 14 381.00 | 13 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 960.00 | 35 033.00 | 2 757.00 | 222 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | 2 708.00 | 208.00 | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 645.00 | 32 325.00 | 2 549.00 | 205 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 572.00 | -173.00 | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | -173.00 | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | -173.00 | | 3 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 207.00 | 169 207.00 | | 169 207.00 |
VI Groupe et associés | 392 588.00 | 392 588.00 | | 392 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 041.00 | 39 930.00 | 15 111.00 | 55 041.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 419.00 | 689 419.00 | | 689 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
YT Sous‐traitance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 636.00 | | | 152 636.00 |