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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 12 315.00 | 8 375.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 168 869.00 | 52 192.00 | 116 677.00 | 168 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 934.00 | 18 747.00 | 11 188.00 | 29 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 597.00 | 69 752.00 | 55 845.00 | 125 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 591.00 | 153 006.00 | 219 585.00 | 372 591.00 |
BT Marchandises | 112 287.00 | 2 834.00 | 109 452.00 | 112 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 013.00 | 2 834.00 | 180 179.00 | 183 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 604.00 | 155 840.00 | 399 764.00 | 555 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 934.00 | | | -175 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | -123 052.00 | | | -123 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 389.00 | | | 223 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 816.00 | | | 522 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 764.00 | | | 399 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 499.00 | | | 375 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 341.00 | | 10 249.00 | 362 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 151.00 | | 10 249.00 | 314 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331.00 | 44 675.00 | | 108 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | 2 500.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 516.00 | 42 175.00 | | 98 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 944.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 944.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 944.00 | | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 389.00 | 76 073.00 | 147 317.00 | 223 389.00 |
VI Groupe et associés | 173 338.00 | 173 338.00 | | 173 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 988.00 | 44 488.00 | 12 500.00 | 56 988.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 816.00 | 375 499.00 | 147 317.00 | 522 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 981.00 | | | 172 981.00 |