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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 17 315.00 | 3 375.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 168 869.00 | 75 151.00 | 93 718.00 | 168 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 934.00 | 27 655.00 | 2 279.00 | 29 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 311.00 | 102 839.00 | 32 473.00 | 135 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 878.00 | 222 960.00 | 159 918.00 | 382 878.00 |
BT Marchandises | 117 624.00 | 3 572.00 | 114 052.00 | 117 624.00 |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CF Disponibilités | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 145.00 | 3 572.00 | 167 573.00 | 171 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 023.00 | 226 532.00 | 327 491.00 | 554 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 912.00 | | | -235 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 394.00 | | | -24 394.00 |
DL TOTAL (I) | -220 306.00 | | | -220 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -94.00 | | | -94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 797.00 | | | 547 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 491.00 | | | 327 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 014.00 | | | 525 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 529.00 | | 8 350.00 | 374 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 339.00 | | 7 776.00 | 326 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 574.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 227.00 | 33 733.00 | | 189 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 815.00 | 2 500.00 | | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 412.00 | 31 233.00 | | 174 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 002.00 | 570.00 | | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | 570.00 | | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | 570.00 | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 509.00 | 63 631.00 | 22 878.00 | 86 509.00 |
VI Groupe et associés | 349 588.00 | 349 588.00 | | 349 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 327.00 | | | 147 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 476.00 | 35 402.00 | 13 074.00 | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 892.00 | 525 014.00 | 22 878.00 | 547 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 516.00 | | | 177 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |