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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 274.00 | 14 500.00 | 26 774.00 | 41 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 168.00 | 1 301.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 569.00 | 15 668.00 | 314 900.00 | 330 569.00 |
BZ Autres créances | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
CF Disponibilités | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 282.00 | 15 668.00 | 616 614.00 | 632 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 720.00 | 72 482.00 | | 230 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 518.00 | 158 239.00 | | 134 518.00 |
DL TOTAL (I) | 376 239.00 | 241 720.00 | | 376 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 167.00 | 257 965.00 | | 211 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | 26 504.00 | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 9 744.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 34 216.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 23.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 375.00 | 328 452.00 | | 240 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 614.00 | 570 172.00 | | 616 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 443.00 | 117 370.00 | | 76 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 147.00 | | 932 147.00 | 932 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 147.00 | | 932 147.00 | 932 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 864.00 | 62 774.00 | | 48 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 518.00 | 950 400.00 | | 932 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 000.00 | 792 161.00 | | 798 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 518.00 | 158 239.00 | | 134 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 825.00 | | 3 744.00 | 326 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 744.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 5 778.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 5 778.00 | | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 167.00 | 47 235.00 | 163 933.00 | 211 167.00 |
VI Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 375.00 | 76 443.00 | 163 933.00 | 240 375.00 |