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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 122.00 | 33 011.00 | 12 111.00 | 45 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 582.00 | 887.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 150.00 | 34 593.00 | 224 557.00 | 259 150.00 |
BZ Autres créances | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
CF Disponibilités | 527 100.00 | | 527 100.00 | 527 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 825.00 | | 674 825.00 | 674 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 975.00 | 34 593.00 | 899 382.00 | 933 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 451.00 | 540 659.00 | | 667 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 669.00 | 126 792.00 | | 104 669.00 |
DL TOTAL (I) | 783 120.00 | 678 451.00 | | 783 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 537.00 | 116 456.00 | | 68 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 890.00 | 52 184.00 | | 35 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 13 555.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 262.00 | 182 631.00 | | 116 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 382.00 | 861 082.00 | | 899 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 033.00 | 114 122.00 | | 96 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 350.00 | | 4 800.00 | 254 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 4 800.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 161.00 | 6 433.00 | | 28 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 161.00 | 6 433.00 | | 28 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 537.00 | 48 308.00 | 20 229.00 | 68 537.00 |
VI Groupe et associés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 262.00 | 96 033.00 | 20 229.00 | 116 262.00 |